Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент.
2.2. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет существенной сделки: Кредитное соглашение № 07HL4L от 29.12.2022 об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Заёмщик)
2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «ТНС энерго Марий Эл» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»), в рамках Кредитной линии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»)
Цель кредитования:
Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе:
- перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ», подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Кредитора в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности;
- пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН: 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Кредитора в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности;
- для расчетов с сетевыми копаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Кредитор: АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН: 7728168971).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (ИНН: 1215099739; ОГРН: 1051200000015).
2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 31.12.2025 г.
2.7. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом):
размер существенной сделки в денежном выражении – 286 301 тыс. руб.
размер существенной сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 14,73%
2.8. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 1 943 027 руб. по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2022 г.
2.9. Дата совершения существенной сделки: 29.12.2022 г.
2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: сделка одобрена Советом директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», протокол №337-с/22 от 15.12.2022 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2022-2-1068 от 22.06.2022)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 29.12.2022г.